Pictet Alternative Advisors (PAA) heeft de afsluiting aangekondigd van het tweede jaar van zijn op technologie gerichte thematische private equity-fonds, waarmee meer dan USD 200 miljoen is opgehaald.
De strategie, die wordt beheerd door Stanislas Chanavat, Chuang Zhu, Nicolas Schwyn en Jacqueline Xu, richt zich op investeringskansen met een hoge overtuigingskracht in verschillende belangrijke segmenten: bedrijfssoftware, data en kunstmatige intelligentie (AI), cyberbeveiliging en fintech. Deze tweede jaargang zal een strategie voortzetten die zijn waarde al heeft bewezen: investeren in wereldwijde durfkapitaal-, ontwikkelingskapitaal- en buyoutfondsen in de technologiesector, waardoor een gediversifieerde portefeuille kan worden opgebouwd die bestaat uit de meest veelbelovende primaire fondsen en toonaangevende co-investeringen naast deze beheerders.
Stanislas Chanavat, specialist in thematische private equity-investeringen bij PAA, licht toe: “De lancering van ons tweede fonds eind 2022 geeft ons de kans om een portefeuille op te bouwen die kan profiteren van twee gelijktijdige ontwikkelingen. Ten eerste bood de ernstige correctie van de activaprijzen in dat jaar aantrekkelijkere waarderingen in de hele technologiesector; we weten uit ervaring dat veel uitzonderlijke technologiebedrijven in dergelijke economische omgevingen het levenslicht zien. Ten tweede onthulde de lancering van ChatGPT in 2022 een thema waarin we al tien jaar investeren: het transformerende effect van kunstmatige intelligentie (AI) op de maatschappij en de economie.
De thematische private equity-franchise van Pictet heeft inmiddels meer dan USD 1 miljard opgehaald bij institutionele en particuliere beleggers. Sinds de eerste private equity investering in 1989 heeft Pictet geïnvesteerd in meer dan 300 fondsen in deze beleggingscategorie.
Pierre Stadler, Hoofd Thematische PrivateEquity bij PAA: “Het succes van ons thematische aanbod is een bewijs van de kracht van onze gespecialiseerde beleggingsteams en de diepte en breedte van onze relaties met toonaangevende private equity-managers. De technologiesector was onze eerste thematische strategie en we blijven enthousiast over de innovatie en groei die we zien bij onze technologiebedrijven in portefeuille.”
